长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书2019年第1次更新查看PDF原文

长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书2019年第1次更新

基金管理人：长安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2011年12月9日证监许可[2011]1950号文核准。本基金基金合同于2012年3月9日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者所承担的风险也越大。

因分红、拆分等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金份额的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎的决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

本基金按照基金份额初始面值1.000元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值，投资者存在遭受损失的风险。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当通过基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

目 录

第一部分绪言 ............................................................................................................6

第二部分释义 ............................................................................................................7

第三部分基金管理人 ..............................................................................................11

第四部分基金托管人 ..............................................................................................18

第五部分相关服务机构 ..........................................................................................21

第六部分基金的募集 ..............................................................................................35

第七部分基金合同的生效 ......................................................................................36

第八部分基金份额的申购与赎回 ..........................................................................37

第九部分基金的投资 ..............................................................................................46

第十部分基金的业绩 ..............................................................................................58

第十一部分基金的财产 ..........................................................................................60

第十二部分基金资产的估值 ..................................................................................61

第十三部分基金的收益与分配 ..............................................................................67

第十四部分基金的费用与税收 ..............................................................................69

第十五部分基金的会计与审计 ..............................................................................71

第十六部分基金的信息披露 ..................................................................................72

第十七部分风险揭示 ..............................................................................................77

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................81

第十九部分基金合同的内容摘要 ..........................................................................84

第二十部分托管协议的内容摘要 ..........................................................................97

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ............................................................109

第二十二部分其他应披露的事项 ........................................................................111

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................124

第二十四部分备查文件 ........................................................................................125

第一部分绪言

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