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创业板指数十周年蓝皮书发布,感受中国创新创业发展节拍

网络整理 2020-08-12 00:39

  发布单位:天弘基金

  支持单位:深圳证券交易所投教基地、深圳证券信息有限公司

  十年波澜壮阔,十年砥砺前行。2010年6月1日,创业板指数应运而生,选取创业板市场龙头企业构成指数样本,经过十年的发展,创业板指数作为表征中国创新创业企业发展的代表性指数,成为深圳市场“1+2”核心指数的重要组成部分,长期以来受到资本市场的广泛关注。

  十年间,每一段行情的起伏就像一组组跳动的音符,汇聚成了创业板指数十年律动的节奏,见证了创业板市场的蓬勃发展历程,刻画了中国创新创业企业的发展轨迹。创业板指数不仅为创业板市场的整体运行情况提供了标尺,也为市场机构开发指数金融产品提供了优质追踪标的,为投资者提供多样化的产品选择,助力分享创业板市场的发展红利。

  创业板指数十周年到来之际,天弘基金秉承致敬创业板指数十周年、服务投资者的公益化定位,从创业板指数的运行情况、发展历程、价值解读、投资者行为分析、未来展望等几个方面,帮助投资者全方位了解创业板指数,更好地把握未来投资机会。今年,创业板注册制改革正大步向前,在新的历史机遇下,我们将与创业板指数一同去见证创业板下一个十年的波澜壮阔。

  最后,感谢深圳证券交易所投教基地和深圳证券信息有限公司的大力支持和指导。

  一、创业板指数介绍

  1.1指数功能与定位

  全面表征中国创新创业企业发展情况

  2009年10月30日,深交所创业板首批28家公司正式挂牌交易,推进了多层次资本市场体系建设,开启了中国资本市场发展的新篇章。2010年6月1日,创业板指数正式发布,定位创业板市场标尺指数,向市场提供表征中国创新创业企业表现的业绩基准与投资标的。创业板自开板以来,始终坚持服务于创新型、成长型企业,经过10年多的发展,已成为多层次资本市场重要组成部分,为完善创新资本形成机制、落实创新驱动发展战略、服务经济高质量发展作出积极贡献。截至2020年5月28日,创业板上市公司数量达813家,总市值达到7万亿元。

  创业板指数从创业板市场中选取流动性好、市值规模大的100只股票构成指数样本。目前,创业板指数的100只样本股占创业板上市公司数量的12.3%,总市值规模达到3.7万亿,与发布之初相比实现十年十倍增长,对创业板市场市值覆盖率达到52%,充分体现出了创业板指数对创业板市场的整体表征作用。

  

  1.2指数行业分布特征

  以新兴行业作为指数主导行业

  按照国证行业分类,创业板指数前两大权重行业均为新兴行业,医药卫生和信息技术占指数近六成权重,权重分别为31%和28%。长期来看,信息技术一直是指数的主导行业,在2016年占指数样本权重近五成;与指数发布初期相比,医药卫生和主要消费两个行业在指数中的权重占比出现较大幅度的增长,医药卫生由14%提升至31%,主要消费由1%提升至7%。

  

  1.3指数权重股集中度和市值分布

  从中小市值风格到中盘市值风格成长

  创业板指数的样本股分布相对比较集中,前十大权重股的累计权重合计接近40%。创业板指数上市之初,属于典型的中小市值风格的市场指数,但经过10年的发展,其主要权重股已经演变为TMT、医药、中游制造和消费板块的龙头企业,涵盖了半导体、5G、自主可控、云计算、人工智能、新能源汽车、创新药等热点主题。截至2020年第一季度末,创业板指数100只样本股中已经有34只市值高于300亿,其中宁德时代、迈瑞医疗、温氏股份、爱尔眼科、东方财富、智飞生物等总市值超过千亿。自由流动市值均值和中位数也已经变为167.33亿和107.34亿,其市值风格已经演变为代表创业板中相对市值较大的各类新兴行业的龙头的中盘市值风格的市场指数。如图1.2所示。

  

  1.4 指数编制方案优化

  进一步强化指数代表性、稳定性

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